中国证券报·中证网 2025-09-10 19:53

中证报中证网讯（记者 万宇）今年以来，为增强投资者获得感，不少产品加大了分红频率和力度，公募基金分红热情持续高涨。9月10日，金鹰基金发布公告，金鹰产业智选一年持有期混合A、C两类份额，每十份额均发放红利2元，权益登记日和除息日均为9月11日，现金红利发放日为9月15日。

金鹰基金官网数据显示，金鹰产业智选一年持有期混合A、C两类份额9月1日的单位净值分别为1.2669元和1.2490元，均已连续15个交易日单位净值保持在1.15元以上。该基金招募说明书收益分配原则显示，在符合有关基金分红条件的前提下，该基金每年收益分配次数最多为12次，若基金各类基金份额的单位净值连续15个工作日不低于1.15元，且第15个工作日的基金可供分配利润大于零时，则基金以该日为基金收益分配基准日进行收益分配，分配金额不低于可供分配利润的50%。

据了解，金鹰基金自成立以来始终以投资者利益为中心，深耕投研努力提升持有人获得感。公开资料显示，旗下多只产品在法律文件的收益分配原则中，设有到点即分、每年至少分配收益次数等要求，在提升持有人体验的同时，促进公司更加注重长期投资与收益稳定，形成良性循环。

近期，旗下近一年业绩表现较为出色的金鹰民族新兴混合基金A/C，在满足分红条件的基础上，每十份份额分别向持有人发放红利2.429元和1.096元。该基金基础管理费为0.8%/年，当基金份额赎回、转出、分红或清算时，若投资者持有期间年化收益率超过5%，附加管理费则将按超额收益的15%收取；如果年化收益率为5%及以下，则不收取附加管理费。产品的设计初衷也是为实现管理公司和投资者之间的利益捆绑，在市场低迷时降低投资者的投资成本，督促基金管理人以更长期眼光做投资，努力在长期投资中创造超额回报，并表现出更强的风控能力。

此外，旗下的金鹰中小盘混合基金的招募说明书也约定，基金当年收益分配比例不得低于当年基金净收益的90%，且基金收益分配每年至少一次。据金鹰基金官网数据，截至8月31日，金鹰中小盘混合A基金自成立以来累计净值为4.06元，单位净值为1.27元；Wind数据显示，该基金自成立以来已累计分红20次，累计分红金额达25.15亿元。

金鹰基金表示，公募基金行业改革推动机构从“重规模”向“重回报”转型，也只有真正提升投资者的获得感，才能实现与投资者的双向奔赴、相互成就。金鹰基金将不断提升自身投资管理能力，强化投研体系化建设，切实提升投资者获得感，努力打造有温度的投研服务。