金鹰中证同业存单AAA指数7天持有
最新净值（2025-04-28）
1.002000.01%
累计净值1.0020
基金简称金鹰中证同业存单AAA指数7天持有
基金代码023509
基金类型指数型
托 管 人中国邮政储蓄银行
管 理 人金鹰基金管理有限公司
成立日期2025-03-11购 买
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| 收益率 |
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陈双双女士
陈双双女士，中南财经政法大学经济学硕士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
| 基金名称 |
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 基金简称 |
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 |
023509 |
| 托管人 |
中国邮政储蓄银行 |
| 管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
陈双双女士 |
| 基金类型 |
契约型开放式基金 |
| 成立日期 |
2025-03-11 |
| 基金风险等级 |
低风险(R1) |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，在尽量控制与标的指数偏离风险的基础上，争取获得与标的指数相似的总回报。
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| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份券及备选成份券的其他同业存单，债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债）、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等），资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。
本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可适时合理地调整上述投资品种的投资比例。
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| 业绩比较基准 |
本基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%
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| 销售机构 |
金鹰基金网上直销(申购/定投0折起) 、 代销机构列表 |
| 客服电话 |
400-6135-888 |
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一周 |
一月 |
三月 |
六月 |
一年 |
两年 |
三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.02% |
0.15% |
-- |
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-- |
0.2% |
基金净值
分红记录
| 分红年度 |
权益登记日 |
红利处理日 |
每10份收益单位派(元) |
| 暂无相关数据... |
拆分记录
| 拆分日期 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
拆分比例 |
| 暂无相关数据... |
陈双双女士
陈双双女士，中南财经政法大学经济学硕士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。
资产配置
| 序号 |
资产类别 |
金额（元） |
占比(%) |
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行业投资
| 行业分类名称 |
行业分类代码 |
行业市值(元) |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
重仓持股
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净资产(%) |
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重仓债券
| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占净资产(%) |
| 暂无数据... |
数据来源：基金最新季报，本资料不构成任何投资建议和保证，投资有风险，投资者购买基金时请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。
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银行
| 名字 |
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其他
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| 万得基金 |
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| 基煜基金 |
021-6537-0077 |
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| 雪球基金 |
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| 财咨道 |
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申购前端费率
赎回费率
| 持有时间 |
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本基金对每份基金份额设置7天的最短持有期限，对于持有未满7天的基金份额的赎回申请，基金管理人将不予确认；持有满7天后赎回不收取赎回费用
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其他费用
| 费率名称 |
管理费 |
托管费 |
销售服务费 |
| 标准费率 |
0.2% |
0.05% |
0.20% |
尊敬的投资者：
投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规，金鹰基金管理有限公司做出如下风险揭示：
一、依据投资对象不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。
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三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
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